Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Créditos Não Padronizados I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Banco BTG Pactual S/A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 891,5 mi | R$ 1,04 | — | — | 0,16% | 1 |
| mai/2026 | R$ 890,1 mi | R$ 1,03 | — | — | 1,53% | 1 |
| abr/2026 | R$ 876,7 mi | R$ 1,01 | — | — | 2,50% | 1 |
| mar/2026 | R$ 855,2 mi | R$ 0,99 | — | — | -7,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 919,6 mi | R$ 1,07 | — | — | -2,38% | 1 |
| jan/2026 | R$ 942,1 mi | R$ 1,09 | — | — | 1,34% | 1 |
| dez/2025 | R$ 929,6 mi | R$ 1,08 | — | — | 4,19% | 1 |
| nov/2025 | R$ 892,2 mi | R$ 1,04 | — | — | 1,19% | 1 |
| out/2025 | R$ 881,7 mi | R$ 1,02 | — | — | 3,80% | 1 |
| set/2025 | R$ 843,2 mi | R$ 0,98 | — | — | -5,32% | 1 |
| ago/2025 | R$ 890,6 mi | R$ 1,03 | — | — | 2,80% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,16% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Porto Desap | R$ 896,3 mi | R$ 2,97 | — | — |
| Byx Mozart FIDC - Crédito Consignado | R$ 881,8 mi | R$ 948,13 | — | — |
| Cloudwalk Big Picture I FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 904,1 mi | R$ 1.004,02 | — | — |
| Tm II FIDC | R$ 876,2 mi | R$ 1,11 | — | — |
| FIDC Picpay Fgts | R$ 868,9 mi | R$ 903,20 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.