Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Tm II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nebraska Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 876,2 mi | R$ 1,11 | — | — | -0,76% | 1 |
| mai/2026 | R$ 882,9 mi | R$ 1,12 | — | — | -0,33% | 1 |
| abr/2026 | R$ 885,8 mi | R$ 1,13 | — | — | 1,06% | 1 |
| mar/2026 | R$ 876,5 mi | R$ 1,11 | — | — | -0,19% | 1 |
| fev/2026 | R$ 878,1 mi | R$ 1,12 | — | — | 0,96% | 1 |
| jan/2026 | R$ 869,8 mi | R$ 1,11 | — | — | 1,10% | 1 |
| dez/2025 | R$ 860,3 mi | R$ 1,09 | — | — | 4,54% | 1 |
| nov/2025 | R$ 822,9 mi | R$ 1,05 | — | — | -0,58% | 1 |
| out/2025 | R$ 827,7 mi | R$ 1,05 | — | — | 1,34% | 1 |
| set/2025 | R$ 816,8 mi | R$ 1,04 | — | — | 1,29% | 1 |
| ago/2025 | R$ 806,4 mi | R$ 1,03 | — | — | -0,43% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -0,76% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Byx Mozart FIDC - Crédito Consignado | R$ 881,8 mi | R$ 948,13 | — | — |
| FIDC Picpay Fgts | R$ 868,9 mi | R$ 903,20 | — | — |
| XP Credit Opportunities FIDC | R$ 864,3 mi | — | — | — |
| FIDC Créditos Não Padronizados I | R$ 891,5 mi | R$ 1,04 | — | — |
| FIDC Porto Desap | R$ 896,3 mi | R$ 2,97 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.