Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Prata Digital
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 202,9 mi | R$ 584,27 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 210,0 mi | R$ 604,78 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 217,5 mi | R$ 626,44 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 224,3 mi | R$ 645,80 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 231,4 mi | R$ 666,52 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 237,7 mi | R$ 684,66 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 243,8 mi | R$ 702,29 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 252,5 mi | R$ 727,32 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 257,4 mi | R$ 741,39 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 264,4 mi | R$ 761,48 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 271,9 mi | R$ 783,35 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,26% | 0,26% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,59% | 1,59% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,59% | 1,59% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Via Invest II FIDC | R$ 202,9 mi | R$ 739,51 | — | — |
| SC1 FIDC | R$ 202,7 mi | — | — | — |
| Blackpartners Miruna FI em Direitos Creditórios Multissegmentos | R$ 202,3 mi | R$ 12,0 mi | — | — |
| FIDC Mercantis Auto Peças | R$ 202,2 mi | R$ 287.798,27 | — | — |
| Byx Consignado Multiconvenios FIDC | R$ 202,2 mi | R$ 555,91 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.