Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Via Invest II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Via Invest Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 202,9 mi | R$ 739,51 | — | — | -0,74% | 1 |
| mai/2026 | R$ 199,6 mi | R$ 766,75 | — | — | 0,77% | 1 |
| abr/2026 | R$ 201,2 mi | R$ 757,59 | — | — | 0,89% | 1 |
| mar/2026 | R$ 204,9 mi | R$ 1.178,13 | — | — | 1,36% | 1 |
| fev/2026 | R$ 185,4 mi | R$ 1.162,30 | — | — | 1,12% | 1 |
| jan/2026 | R$ 167,5 mi | R$ 1.149,44 | — | — | 1,31% | 1 |
| dez/2025 | R$ 168,4 mi | R$ 1.134,62 | — | — | 1,37% | 1 |
| nov/2025 | R$ 168,1 mi | R$ 1.119,30 | — | — | 1,18% | 1 |
| out/2025 | R$ 160,1 mi | R$ 1.106,23 | — | — | 1,43% | 1 |
| set/2025 | R$ 140,0 mi | R$ 1.090,62 | — | — | 1,37% | 1 |
| ago/2025 | R$ 111,9 mi | R$ 1.075,89 | — | — | 1,31% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -0,74% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 13,30% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | -1,60% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,20% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Prata Digital | R$ 202,9 mi | R$ 584,27 | — | — |
| SC1 FIDC | R$ 202,7 mi | — | — | — |
| Blackpartners Miruna FI em Direitos Creditórios Multissegmentos | R$ 202,3 mi | R$ 12,0 mi | — | — |
| FIDC Mercantis Auto Peças | R$ 202,2 mi | R$ 287.798,27 | — | — |
| Byx Consignado Multiconvenios FIDC | R$ 202,2 mi | R$ 555,91 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.