Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Serrambi Recebíveis Comerciais
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 1.000,00 | — | — | -0,01% | 1 |
| mai/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 1.012,25 | — | — | 1,22% | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,1 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,24% | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,1 mi | R$ 1.000,62 | — | — | 1,38% | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 1.011,33 | — | — | 1,13% | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,9 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,32% | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 1,00 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -0,01% | -0,01% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -1,03% | -1,03% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | -0,06% | -0,06% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cipa FIC de FIDC | R$ 100,8 mi | — | — | — |
| Mundo FIDC | R$ 100,9 mi | R$ 26.568,76 | — | — |
| Miata FIDC | R$ 100,9 mi | R$ 1.033,37 | — | — |
| Plgn Marketplace II FIC de FIDC | R$ 101,0 mi | R$ 1.009,01 | — | — |
| Weg Integradores FIDC Recebíveis Comerciais | R$ 101,0 mi | R$ 1.012,31 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.