Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mundo FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Gestor
- Eagle Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 100,9 mi | R$ 26.568,76 | — | — | 1,55% | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,3 mi | R$ 26.163,70 | — | — | 1,75% | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,7 mi | R$ 25.727,52 | — | — | 2,67% | 1 |
| mar/2026 | R$ 95,6 mi | R$ 25.187,13 | — | — | 2,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 93,3 mi | R$ 24.582,75 | — | — | 2,23% | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,3 mi | R$ 24.056,91 | — | — | 1,96% | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,6 mi | R$ 23.595,06 | — | — | 2,43% | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 86,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 82,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 1,12% | 1,55% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Miata FIDC | R$ 100,9 mi | R$ 1.033,37 | — | — |
| Cipa FIC de FIDC | R$ 100,8 mi | — | — | — |
| Plgn Marketplace II FIC de FIDC | R$ 101,0 mi | R$ 1.009,01 | — | — |
| FIDC Serrambi Recebíveis Comerciais | R$ 100,7 mi | R$ 1.000,00 | — | — |
| Weg Integradores FIDC Recebíveis Comerciais | R$ 101,0 mi | R$ 1.012,31 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.