Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Trindade
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Phronesis Investimentos LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 114,1 mi | R$ 1.992,24 | — | — | -0,17% | 1 |
| mai/2026 | R$ 114,3 mi | R$ 1.995,72 | — | — | 0,97% | 1 |
| abr/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 1.976,49 | — | — | 2,55% | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,4 mi | R$ 1.927,26 | — | — | 2,05% | 1 |
| fev/2026 | R$ 108,2 mi | R$ 1.888,62 | — | — | 0,96% | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,1 mi | R$ 1.870,74 | — | — | 1,86% | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,3 mi | R$ 1.856,46 | — | — | 1,38% | 1 |
| nov/2025 | R$ 104,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 103,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 102,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 101,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | -0,17% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Venture Finance FIDC | R$ 114,1 mi | R$ 1.136,85 | — | — |
| Riza Imobiliário FIDC | R$ 114,2 mi | R$ 1,24 | — | — |
| Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC | R$ 113,9 mi | — | — | — |
| Basã FIDC | R$ 113,7 mi | — | — | — |
| Jcw Crédito Estruturado FIC de Direitos Creditórios | R$ 113,6 mi | R$ 1,34 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.