Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Venture Finance FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 114,1 mi | R$ 1.136,85 | — | — | 1,19% | 1 |
| mai/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 1.123,50 | — | — | 0,71% | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,0 mi | R$ 1.115,62 | — | — | 0,78% | 1 |
| jan/2026 | R$ 109,5 mi | R$ 1.090,52 | — | — | 0,35% | 1 |
| nov/2025 | R$ 108,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 107,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 107,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,19% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Trindade | R$ 114,1 mi | R$ 1.992,24 | — | — |
| Riza Imobiliário FIDC | R$ 114,2 mi | R$ 1,24 | — | — |
| Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC | R$ 113,9 mi | — | — | — |
| Basã FIDC | R$ 113,7 mi | — | — | — |
| Jcw Crédito Estruturado FIC de Direitos Creditórios | R$ 113,6 mi | R$ 1,34 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.