Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Vale
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,11 bi | R$ 4,0 mi | — | — | 1,13% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,14 bi | R$ 4,0 mi | — | — | 1,08% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,15 bi | R$ 3,9 mi | — | — | 1,10% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,15 bi | R$ 3,9 mi | — | — | 1,22% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,12 bi | R$ 3,8 mi | — | — | 1,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,12 bi | R$ 3,8 mi | — | — | 1,17% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,27 bi | R$ 3,8 mi | — | — | 1,23% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,88 bi | R$ 3,7 mi | — | — | 1,06% | 1 |
| out/2025 | R$ 2,74 bi | R$ 3,7 mi | — | — | 1,28% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,74 bi | R$ 3,6 mi | — | — | 1,23% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,70 bi | R$ 3,6 mi | — | — | 1,17% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,13% | 1,13% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,42% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Solis Capital Antares Advisory FIC de FIDC | R$ 2,05 bi | R$ 2,14 | — | — |
| Hyundai FIDC | R$ 2,19 bi | R$ 1.309,78 | — | — |
| Multiplica FIDC | R$ 1,99 bi | R$ 88.332,58 | — | — |
| Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 1,89 bi | R$ 56.145,44 | — | — |
| FIDC Complementar Auto-ford | R$ 1,88 bi | R$ 183,36 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.