Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Jatiúca
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 128,22 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 127,34 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 126,99 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 126,56 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 126,50 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 127,83 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 127,60 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,4 mi | R$ 123,84 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 123,39 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 121,74 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 122,40 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 119,85 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Mmf Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 30,4 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Colibri FIF - Classe de Investimento em Infraestrutura Rf | R$ 30,4 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 30,4 mi | R$ 23,71 | — | 8 |
| Xpa Vitoria FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 30,4 mi | R$ 1,04 | — | 4 |
| Santander Soberano Renda Fixa Curto Prazo - Cic FIF | R$ 30,4 mi | R$ 1.227,38 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.