Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 23,71 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 23,51 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 23,42 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 23,29 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 23,03 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 23,41 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 23,18 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 22,65 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 22,69 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 22,28 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 21,95 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 21,74 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Xpa Vitoria FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 30,4 mi | R$ 1,04 | — | 4 |
| BB Mmf Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 30,4 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Jatiúca | R$ 30,4 mi | R$ 128,22 | — | 3 |
| Colibri FIF - Classe de Investimento em Infraestrutura Rf | R$ 30,4 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| Santander Soberano Renda Fixa Curto Prazo - Cic FIF | R$ 30,4 mi | R$ 1.227,38 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.