Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vrd
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 207.916,34 | R$ 990,60 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,9 mi | R$ 996,85 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 1.045,90 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 1.005,05 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,5 mi | R$ 1.016,96 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 84,0 mi | R$ 1.061,85 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,6 mi | R$ 1.017,81 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,4 mi | R$ 889,06 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,9 mi | R$ 829,23 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 806,34 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 57,7 mi | R$ 705,17 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 57,6 mi | R$ 703,90 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spectra Evergreen FIF Multimercado | R$ 214.999,24 | R$ 0,96 | — | 1 |
| Btgp Rbc Global Credits Colaboradores FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 231.655,62 | R$ 1,69 | — | 2 |
| Bradesco Private Valor Relativo FIF - Cic de Classe de Investimento Mult | R$ 175.322,97 | R$ 0,01 | — | 151 |
| Spectra Partners VII FIF | R$ 165.445,98 | R$ 0,83 | — | 1 |
| Mobility Invest FI Multimercado Crédito Privado | R$ 158.695,36 | R$ 757,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.