Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento Rf Visão Prev Itaú II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 979,7 mi | R$ 4,88 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 983,2 mi | R$ 4,82 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 991,3 mi | R$ 4,81 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 981,7 mi | R$ 4,77 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 969,3 mi | R$ 4,71 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 365,7 mi | R$ 4,64 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 361,3 mi | R$ 4,59 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 357,0 mi | R$ 4,53 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 353,8 mi | R$ 4,49 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 349,9 mi | R$ 4,44 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 346,3 mi | R$ 4,40 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 344,0 mi | R$ 4,37 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Jú Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 980,5 mi | R$ 1,20 | — | 4 |
| Spx Seahawk Tl FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 978,7 mi | R$ 2,03 | — | 3 |
| Kinea Himalaia Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 980,9 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo FIF | R$ 981,0 mi | R$ 2.102,56 | — | 264 |
| Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 978,0 mi | R$ 1,61 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.