Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Qi Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 981,0 mi | R$ 2.102,56 | — | 264 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 829,2 mi | R$ 2.078,86 | — | 278 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 2.056,28 | — | 283 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 842,9 mi | R$ 2.034,70 | — | 291 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,56 bi | R$ 2.013,27 | — | 306 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 850,5 mi | R$ 1.989,64 | — | 304 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 1.970,54 | — | 300 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 957,8 mi | R$ 1.948,65 | — | 300 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 738,6 mi | R$ 1.925,80 | — | 305 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 1.905,81 | — | 301 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 1.882,00 | — | 311 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 997,4 mi | R$ 1.859,26 | — | 316 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Himalaia Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 980,9 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| BB Jú Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 980,5 mi | R$ 1,20 | — | 4 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Visão Prev Itaú II | R$ 979,7 mi | R$ 4,88 | — | 3 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2028 FIF Resp Lim | R$ 982,6 mi | R$ 1,30 | — | 138 |
| Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2035 II FIF Cic Renda Fixa | R$ 982,9 mi | R$ 19,94 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.