Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Multimercado BRL Crédito Privado Ibiza
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ -35.567,07 | R$ -0,00 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ -20.205,62 | R$ -0,00 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ -4.340,03 | R$ -0,00 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10.587,24 | R$ 0,00 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27.306,10 | R$ 0,00 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44.218,09 | R$ 0,00 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 59.947,84 | R$ 0,00 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 75.239,99 | R$ 0,00 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ -37.797,56 | R$ -0,00 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ -20.343,27 | R$ -0,00 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ -2.768,01 | R$ -0,00 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ -6.126,88 | R$ -0,00 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Grandis Malls & Properties FI Multimercado | R$ -37.539,48 | R$ -1.876,97 | — | 1 |
| Pegconsig FI Multimercado Longo Prazo Crédito Privado | R$ -21.184,27 | R$ -1,76 | — | 1 |
| Saint German FIF Multimercado | R$ -14.983,89 | R$ -0,14 | — | 0 |
| Iqaluit FIF | R$ -10.630,50 | R$ -0,21 | — | 1 |
| Mk FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ -4.677,19 | R$ -0,02 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.