Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Renda Fiixa Aroeira
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,89 bi | R$ 41.807,59 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,89 bi | R$ 41.479,95 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,67 bi | R$ 40.869,35 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,93 bi | R$ 40.468,68 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,00 bi | R$ 40.001,19 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,93 bi | R$ 39.564,76 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,28 bi | R$ 39.229,69 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,00 bi | R$ 38.861,40 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,61 bi | R$ 38.496,66 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,54 bi | R$ 38.198,65 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,14 bi | R$ 37.808,36 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,17 bi | R$ 37.462,75 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Cni FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 3,88 bi | R$ 8,89 | — | 59 |
| BB Milenio 1 FIF Renda Fixa | R$ 3,88 bi | R$ 20,57 | — | 19 |
| Caixa Extramercado X FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 3,88 bi | R$ 4,43 | — | 1 |
| Occam Liquidez FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Priv | R$ 3,88 bi | R$ 1,72 | — | 28.283 |
| Occam Liquidez Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,87 bi | R$ 1,75 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.