Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam Liquidez FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,88 bi | R$ 1,72 | — | 28.283 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,76 bi | R$ 1,70 | — | 27.944 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,57 bi | R$ 1,68 | — | 28.032 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,36 bi | R$ 1,66 | — | 28.487 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,71 bi | R$ 1,64 | — | 29.014 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,70 bi | R$ 1,63 | — | 28.751 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,59 bi | R$ 1,61 | — | 28.122 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,17 bi | R$ 1,59 | — | 27.309 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,26 bi | R$ 1,57 | — | 27.354 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,41 bi | R$ 1,55 | — | 27.597 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,74 bi | R$ 1,54 | — | 27.288 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,64 bi | R$ 1,52 | — | 26.644 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Extramercado X FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 3,88 bi | R$ 4,43 | — | 1 |
| BB Milenio 1 FIF Renda Fixa | R$ 3,88 bi | R$ 20,57 | — | 19 |
| Occam Liquidez Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,87 bi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Caixa Cni FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 3,88 bi | R$ 8,89 | — | 59 |
| Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp | R$ 3,87 bi | R$ 7,65 | — | 441 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.