Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,87 bi | R$ 7,65 | — | 441 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,24 bi | R$ 7,56 | — | 438 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,62 bi | R$ 7,48 | — | 431 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,63 bi | R$ 7,40 | — | 418 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,49 bi | R$ 7,32 | — | 405 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,41 bi | R$ 7,24 | — | 389 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,43 bi | R$ 7,17 | — | 380 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,51 bi | R$ 7,08 | — | 371 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,25 bi | R$ 7,00 | — | 370 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,33 bi | R$ 6,93 | — | 367 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,07 bi | R$ 6,84 | — | 343 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,99 bi | R$ 6,76 | — | 312 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Occam Liquidez Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,87 bi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Santander Prev Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 3,86 bi | R$ 17,33 | — | 4 |
| Capef Exclusivo FIF Renda Fixa | R$ 3,86 bi | R$ 155,49 | — | 2 |
| Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra Rf | R$ 3,85 bi | R$ 1.128,58 | — | 8.472 |
| Occam Liquidez FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Priv | R$ 3,88 bi | R$ 1,72 | — | 28.283 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.