Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Isento Setembro 29 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,85 bi | R$ 1.128,58 | — | 8.472 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,81 bi | R$ 1.116,13 | — | 8.472 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,77 bi | R$ 1.104,25 | — | 8.474 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,73 bi | R$ 1.092,99 | — | 8.516 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,69 bi | R$ 1.081,65 | — | 8.509 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,65 bi | R$ 1.069,40 | — | 8.562 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,62 bi | R$ 1.059,39 | — | 8.590 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,58 bi | R$ 1.047,75 | — | 8.510 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,54 bi | R$ 1.035,58 | — | 8.554 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,50 bi | R$ 1.025,30 | — | 8.615 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,46 bi | R$ 1.012,68 | — | 8.653 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,51 bi | R$ 1.001,05 | — | 8.679 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capef Exclusivo FIF Renda Fixa | R$ 3,86 bi | R$ 155,49 | — | 2 |
| Santander Prev Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 3,86 bi | R$ 17,33 | — | 4 |
| Itaú Flexprev Plus FIF Cic Rf | R$ 3,85 bi | R$ 16,14 | — | 1 |
| Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp | R$ 3,87 bi | R$ 7,65 | — | 441 |
| Occam Liquidez Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,87 bi | R$ 1,75 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.