Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Renda Fixa Cfin Títulos Públicos Plenas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,85 bi | R$ 1,28 | — | 76 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,41 bi | R$ 1,26 | — | 76 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,44 bi | R$ 1,25 | — | 76 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 80,87 bi | R$ 1,24 | — | 76 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,69 bi | R$ 1,22 | — | 77 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,79 bi | R$ 1,21 | — | 77 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,19 bi | R$ 1,20 | — | 77 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,92 bi | R$ 1,18 | — | 77 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 63,13 bi | R$ 1,17 | — | 78 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 63,03 bi | R$ 1,16 | — | 78 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,55 bi | R$ 1,14 | — | 78 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,77 bi | R$ 1,13 | — | 77 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Máster Premium FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 84,12 bi | R$ 2,29 | — | 40 |
| Bradesco Premium Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 81,99 bi | R$ 2,12 | — | 1 |
| BB Top Renda Fixa Simples FIF | R$ 80,52 bi | R$ 2,22 | — | 14 |
| Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic | R$ 94,20 bi | R$ 23,44 | — | 509.695 |
| BB Top Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 74,55 bi | R$ 27,01 | — | 45 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.