Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 94,20 bi | R$ 23,44 | — | 509.695 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 92,55 bi | R$ 23,17 | — | 502.878 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,92 bi | R$ 22,91 | — | 496.116 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,23 bi | R$ 22,67 | — | 489.774 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,31 bi | R$ 22,42 | — | 482.848 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,17 bi | R$ 22,16 | — | 476.250 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,27 bi | R$ 21,95 | — | 470.576 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,50 bi | R$ 21,69 | — | 462.940 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,96 bi | R$ 21,43 | — | 455.238 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,46 bi | R$ 21,21 | — | 451.736 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 77,96 bi | R$ 20,95 | — | 445.324 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,80 bi | R$ 20,70 | — | 439.138 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Renda Fixa Cfin Títulos Públicos Plenas | R$ 85,85 bi | R$ 1,28 | — | 76 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo High FIC de FIF | R$ 102,56 bi | R$ 2,08 | — | 726.321 |
| Bradesco Master FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 103,34 bi | R$ 5,36 | — | 10 |
| Caixa Pós Fixado Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 104,22 bi | R$ 1,84 | — | 29 |
| Bradesco Máster Premium FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 84,12 bi | R$ 2,29 | — | 40 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.