Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Renda Fixa Títulos Públicos Alocação Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,44 bi | R$ 3,22 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,33 bi | R$ 3,19 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,07 bi | R$ 3,15 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,82 bi | R$ 3,12 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,58 bi | R$ 3,08 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,58 bi | R$ 3,05 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,45 bi | R$ 3,01 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,26 bi | R$ 2,98 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,14 bi | R$ 2,94 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,03 bi | R$ 2,91 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,89 bi | R$ 2,88 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,81 bi | R$ 2,84 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas Previdência C1 FIF Renda Fixa | R$ 4,44 bi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 4,42 bi | R$ 608,51 | — | 3.715 |
| Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra Lp | R$ 4,46 bi | R$ 1,24 | — | 77 |
| Itaú Flexprev Optimus FIF Cic Rf Lp | R$ 4,42 bi | R$ 18,89 | — | 1 |
| Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF | R$ 4,46 bi | R$ 590,41 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.