Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,42 bi | R$ 608,51 | — | 3.715 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,41 bi | R$ 601,40 | — | 3.743 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,43 bi | R$ 594,81 | — | 3.779 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,50 bi | R$ 588,24 | — | 3.848 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,49 bi | R$ 582,15 | — | 3.896 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,50 bi | R$ 575,37 | — | 3.924 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,54 bi | R$ 569,68 | — | 3.931 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,48 bi | R$ 563,12 | — | 3.991 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,50 bi | R$ 556,36 | — | 4.088 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,58 bi | R$ 550,57 | — | 4.155 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,64 bi | R$ 543,71 | — | 4.254 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,67 bi | R$ 537,18 | — | 4.346 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Optimus FIF Cic Rf Lp | R$ 4,42 bi | R$ 18,89 | — | 1 |
| FIF Renda Fixa Títulos Públicos Alocação Lp | R$ 4,44 bi | R$ 3,22 | — | 6 |
| Absolute Atenas Previdência C1 FIF Renda Fixa | R$ 4,44 bi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Sta Energia FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 4,40 bi | R$ 20,12 | — | 37 |
| Brasilprev Plus Iq FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 4,40 bi | R$ 1,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.