Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sta Energia FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,40 bi | R$ 20,12 | — | 37 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,44 bi | R$ 19,89 | — | 36 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,44 bi | R$ 19,67 | — | 37 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,40 bi | R$ 19,46 | — | 39 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,24 bi | R$ 19,25 | — | 39 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,47 bi | R$ 19,01 | — | 39 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,29 bi | R$ 18,83 | — | 41 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,36 bi | R$ 18,61 | — | 41 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,48 bi | R$ 18,38 | — | 41 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,43 bi | R$ 18,19 | — | 41 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,45 bi | R$ 17,96 | — | 41 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,61 bi | R$ 17,75 | — | 40 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Plus Iq FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 4,40 bi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Diferenciado FIF Cic Rf Cred Priv | R$ 4,38 bi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Optimus FIF Cic Rf Lp | R$ 4,42 bi | R$ 18,89 | — | 1 |
| Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 4,42 bi | R$ 608,51 | — | 3.715 |
| Trend Di FIC Renda Fixa Simples | R$ 4,36 bi | R$ 1,61 | — | 138.972 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.