Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI Intra Black Liquidez Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 153,4 mi | R$ 1,70 | — | 31 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 156,1 mi | R$ 1,68 | — | 33 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 149,0 mi | R$ 1,66 | — | 34 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 138,4 mi | R$ 1,64 | — | 39 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 139,5 mi | R$ 1,62 | — | 39 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,3 mi | R$ 1,61 | — | 34 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 132,4 mi | R$ 1,59 | — | 31 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 129,5 mi | R$ 1,57 | — | 29 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 314,2 mi | R$ 1,55 | — | 30 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 290,2 mi | R$ 1,54 | — | 28 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 297,8 mi | R$ 1,52 | — | 26 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 294,2 mi | R$ 1,50 | — | 25 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Core Crédito N Fife Fundo de Inv Fin Rf Crédito Priv Longo Prazo | R$ 153,4 mi | R$ 1,55 | — | 15 |
| Aquila 6 Crédito Privado FIF Renda Fixa | R$ 153,5 mi | R$ 3,71 | — | 1 |
| Safra Infra Master III FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 153,2 mi | R$ 177,33 | — | 2 |
| Bradesco Master 100 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 153,6 mi | R$ 5,59 | — | 3 |
| UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado | R$ 153,0 mi | R$ 10,29 | — | 43 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.