Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 153,0 mi | R$ 10,29 | — | 43 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 140,5 mi | R$ 10,16 | — | 46 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 142,3 mi | R$ 10,05 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 158,7 mi | R$ 9,93 | — | 49 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 163,1 mi | R$ 9,82 | — | 50 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 154,9 mi | R$ 9,71 | — | 51 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 163,5 mi | R$ 9,62 | — | 59 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 175,7 mi | R$ 9,50 | — | 61 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 178,1 mi | R$ 9,39 | — | 64 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 175,5 mi | R$ 9,29 | — | 68 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 177,8 mi | R$ 9,18 | — | 71 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 180,6 mi | R$ 9,07 | — | 80 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 153,0 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Caixa Exclusivo Pró-ser FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 153,0 mi | R$ 19,44 | — | 1 |
| Safra Infra Master III FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 153,2 mi | R$ 177,33 | — | 2 |
| Itaú Consult Deb Incentivadas Pré Target 2029 FIF Inc em Infra da Cic Rf Créd Priv | R$ 152,6 mi | R$ 1,21 | — | 32 |
| FI Intra Black Liquidez Renda Fixa | R$ 153,4 mi | R$ 1,70 | — | 31 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.