Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI Multimercado Blue Capital Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,4 mi | R$ 44.870,22 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 87,0 mi | R$ 44.187,42 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 43.562,60 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 84,9 mi | R$ 43.110,21 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,7 mi | R$ 42.487,25 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 41.929,86 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 41.478,26 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,2 mi | R$ 40.749,33 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 78,9 mi | R$ 40.071,91 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 77,6 mi | R$ 39.398,45 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 76,0 mi | R$ 38.612,37 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,7 mi | R$ 37.423,35 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lcrff FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 88,3 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Helsinque Prev II Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 88,3 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Podium FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 88,4 mi | R$ 4,45 | — | 1 |
| Ametista 2 H10 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 88,5 mi | R$ 3,17 | — | 1 |
| BNP Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado | R$ 88,5 mi | R$ 573,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.