Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Funpresp-jud - Consolidador Cassiopeia Rf Tp Medio FI Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 661,2 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 653,8 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 650,4 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 643,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 635,8 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 627,4 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 620,0 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 613,0 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 607,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 600,4 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 593,7 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 588,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Root Capital Hg FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 661,6 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Liber FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 660,4 mi | R$ 53,94 | — | 66 |
| Mpr FI Multimercado em Cotas de FI | R$ 662,3 mi | R$ 14,52 | — | 3 |
| Portfolio FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 659,5 mi | R$ 2,29 | — | 162 |
| Arc Master FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 659,5 mi | R$ 15,73 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.