Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Liber FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 660,4 mi | R$ 53,94 | — | 66 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 746,4 mi | R$ 53,49 | — | 70 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 786,3 mi | R$ 53,78 | — | 71 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 859,2 mi | R$ 53,60 | — | 74 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 855,8 mi | R$ 52,80 | — | 74 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 52,99 | — | 76 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 52,23 | — | 77 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 51,50 | — | 74 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 51,42 | — | 74 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 50,44 | — | 74 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 49,88 | — | 76 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,06 bi | R$ 49,51 | — | 75 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Funpresp-jud - Consolidador Cassiopeia Rf Tp Medio FI Financeiro Multimercado | R$ 661,2 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Portfolio FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 659,5 mi | R$ 2,29 | — | 162 |
| Arc Master FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 659,5 mi | R$ 15,73 | — | 5 |
| Root Capital Hg FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 661,6 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Mpr FI Multimercado em Cotas de FI | R$ 662,3 mi | R$ 14,52 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.