Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Funssest Estratégia I FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 189,7 mi | R$ 145,28 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 187,2 mi | R$ 143,42 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 186,1 mi | R$ 141,80 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 183,7 mi | R$ 139,95 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 181,7 mi | R$ 138,44 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 180,0 mi | R$ 137,10 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 178,2 mi | R$ 135,73 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 175,9 mi | R$ 133,99 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 173,7 mi | R$ 132,36 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 171,9 mi | R$ 130,96 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 169,8 mi | R$ 129,38 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 167,6 mi | R$ 127,67 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 189,9 mi | R$ 1,28 | — | 4 |
| Yvy Capital II FI Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 190,0 mi | R$ 101,73 | — | 5.227 |
| Brasilprev Top Ativo FIF Renda Fixa | R$ 190,0 mi | R$ 1,89 | — | 43 |
| Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 190,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 190,1 mi | R$ 44,05 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.