Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 190,1 mi | R$ 44,05 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 189,1 mi | R$ 43,56 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 187,7 mi | R$ 42,97 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 187,1 mi | R$ 42,61 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 185,3 mi | R$ 42,19 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 184,0 mi | R$ 41,73 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 182,1 mi | R$ 41,12 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 179,8 mi | R$ 40,68 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 177,3 mi | R$ 40,23 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 175,2 mi | R$ 39,91 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 172,6 mi | R$ 39,27 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 171,2 mi | R$ 38,74 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 190,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Apuane FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 190,3 mi | R$ 1,22 | — | 5 |
| Brasilprev Top Ativo FIF Renda Fixa | R$ 190,0 mi | R$ 1,89 | — | 43 |
| Yvy Capital II FI Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 190,0 mi | R$ 101,73 | — | 5.227 |
| Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Cred Priv Lp | R$ 190,4 mi | R$ 1,41 | — | 2.152 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.