Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 190,4 mi | R$ 1,41 | — | 2.152 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 194,7 mi | R$ 1,40 | — | 2.219 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 213,8 mi | R$ 1,38 | — | 2.408 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 238,9 mi | R$ 1,36 | — | 2.603 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 260,2 mi | R$ 1,38 | — | 2.699 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 266,4 mi | R$ 1,38 | — | 2.743 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 270,3 mi | R$ 1,38 | — | 2.774 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 261,8 mi | R$ 1,35 | — | 2.809 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 261,3 mi | R$ 1,35 | — | 2.845 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 256,3 mi | R$ 1,34 | — | 2.851 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 244,3 mi | R$ 1,34 | — | 2.780 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 227,2 mi | R$ 1,31 | — | 2.784 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú a Referenciado Di FIF da Cic Rf | R$ 190,5 mi | R$ 36,81 | — | 7.032 |
| Apuane FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 190,3 mi | R$ 1,22 | — | 5 |
| Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 190,1 mi | R$ 44,05 | — | 6 |
| Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 190,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Brasilprev Fix Estratégia 2025 IV FIC FIF Renda Fixa | R$ 190,8 mi | R$ 2,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.