Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú a Referenciado Di FIF da Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 190,5 mi | R$ 36,81 | — | 7.032 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 192,9 mi | R$ 36,44 | — | 7.108 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 193,5 mi | R$ 36,08 | — | 7.174 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 197,0 mi | R$ 35,75 | — | 7.257 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 198,9 mi | R$ 35,41 | — | 7.355 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 200,3 mi | R$ 35,03 | — | 7.427 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 202,2 mi | R$ 34,72 | — | 7.506 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 204,7 mi | R$ 34,37 | — | 7.595 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 207,2 mi | R$ 34,00 | — | 7.685 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 210,8 mi | R$ 33,69 | — | 7.768 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 212,6 mi | R$ 33,31 | — | 7.857 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 216,3 mi | R$ 32,96 | — | 7.959 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Renda Fixa Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Cred Priv Lp | R$ 190,4 mi | R$ 1,41 | — | 2.152 |
| Apuane FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 190,3 mi | R$ 1,22 | — | 5 |
| Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 190,1 mi | R$ 44,05 | — | 6 |
| Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 190,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Brasilprev Fix Estratégia 2025 IV FIC FIF Renda Fixa | R$ 190,8 mi | R$ 2,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.