Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Allocation Retorno Absoluto FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 1,35 | — | 28 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 1,36 | — | 28 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 1,35 | — | 29 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 1,33 | — | 29 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 1,31 | — | 28 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,7 mi | R$ 1,38 | — | 29 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 1,36 | — | 29 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,9 mi | R$ 1,33 | — | 28 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,9 mi | R$ 1,32 | — | 27 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,2 mi | R$ 1,30 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 1,28 | — | 27 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,7 mi | R$ 1,26 | — | 29 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tangará III FIF Multimercado | R$ 33,0 mi | R$ 68,59 | — | 1 |
| Santander Pb Fuor Invest Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 33,0 mi | R$ 11,17 | — | 4 |
| Bradesco V15/65 Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 33,0 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Speciale Jive III Feeder FI Multimercado | R$ 33,0 mi | R$ 0,85 | — | 72 |
| Itaú Prev Vinci Valorem a Master FIF Mult | R$ 33,0 mi | R$ 158,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.