Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Prev Vinci Valorem a Master FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 158,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 156,61 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 154,91 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 153,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 150,94 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 147,78 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 146,31 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 145,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 143,33 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 142,35 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,5 mi | R$ 140,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 139,15 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco V15/65 Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 33,0 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| G5 Allocation Retorno Absoluto FIF Multimercado | R$ 33,0 mi | R$ 1,35 | — | 28 |
| Tangará III FIF Multimercado | R$ 33,0 mi | R$ 68,59 | — | 1 |
| Icatu Seg Composto 49B FIC FIF Mult | R$ 33,0 mi | R$ 14,56 | — | 1 |
| Santander Pb Fuor Invest Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 33,0 mi | R$ 11,17 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.