Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Allocation Special Situations FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 169,9 mi | R$ 2,05 | — | 89 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 163,9 mi | R$ 1,98 | — | 89 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 162,3 mi | R$ 1,96 | — | 89 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 163,1 mi | R$ 1,96 | — | 89 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 154,9 mi | R$ 1,86 | — | 90 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 153,4 mi | R$ 1,84 | — | 90 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 152,9 mi | R$ 1,84 | — | 90 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 163,1 mi | R$ 1,96 | — | 90 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 161,1 mi | R$ 1,93 | — | 90 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 161,1 mi | R$ 1,93 | — | 90 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 160,6 mi | R$ 1,92 | — | 90 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 170,4 mi | R$ 2,04 | — | 90 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Graciosa Golf FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 169,8 mi | R$ 282,57 | — | 1 |
| FIF Renovar | R$ 169,7 mi | R$ 30.735,98 | — | 4 |
| Mcpg FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 169,7 mi | R$ 1.132,76 | — | 2 |
| Harvest FIF | R$ 169,7 mi | R$ 1.397,07 | — | 1 |
| G5 Blue II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 170,2 mi | R$ 139,64 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.