Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Blue II FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 170,2 mi | R$ 139,64 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 168,3 mi | R$ 138,11 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 167,6 mi | R$ 137,46 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 167,5 mi | R$ 136,57 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 217,4 mi | R$ 177,24 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 214,8 mi | R$ 175,07 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 212,6 mi | R$ 173,33 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 210,2 mi | R$ 171,35 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 207,1 mi | R$ 168,81 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 206,5 mi | R$ 167,71 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 203,9 mi | R$ 165,67 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Sunrise FIF - Multimercado Créd Priv | R$ 170,3 mi | R$ 55.752,44 | — | 8 |
| G5 Allocation Special Situations FIF Multimercado | R$ 169,9 mi | R$ 2,05 | — | 89 |
| Bradesco Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Mult Cred Priv Sunshine | R$ 170,6 mi | R$ 3,98 | — | 7 |
| Adventure 2 FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 170,6 mi | R$ 1.105,50 | — | 1 |
| Graciosa Golf FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 169,8 mi | R$ 282,57 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.