Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Diamond FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 109,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 108,89 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 107,96 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 107,26 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 106,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 105,65 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 103,94 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 102,80 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 55,9 mi | R$ 132,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 55,8 mi | R$ 130,91 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,2 mi | R$ 129,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,5 mi | R$ 127,68 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Horizonte FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 45,9 mi | R$ 4,08 | — | 1 |
| JGP Select Premium FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 45,9 mi | R$ 253,83 | — | 231 |
| Itaú Flexprev Nogueira FIF Mult Créd Priv | R$ 46,0 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Fvi Previdenciário Multiestrategia Fc Multimercado Crédito Privado | R$ 46,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Avantgarde Multifatores Absoluto FI Multimercado | R$ 45,9 mi | R$ 1,68 | — | 1.364 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.