Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Select Premium FIF Multimercado Crédito Privado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 253,83 | — | 231 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 249,70 | — | 225 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 246,37 | — | 213 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 242,47 | — | 240 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 239,54 | — | 241 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,6 mi | R$ 239,25 | — | 243 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 237,41 | — | 238 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,0 mi | R$ 234,18 | — | 235 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 60,1 mi | R$ 230,60 | — | 229 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 94,9 mi | R$ 226,71 | — | 234 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 98,1 mi | R$ 224,53 | — | 238 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 122,7 mi | R$ 221,44 | — | 235 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Horizonte FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 45,9 mi | R$ 4,08 | — | 1 |
| G5 Diamond FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 45,9 mi | R$ 109,72 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Nogueira FIF Mult Créd Priv | R$ 46,0 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Fvi Previdenciário Multiestrategia Fc Multimercado Crédito Privado | R$ 46,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Selv FIF Multimercado | R$ 46,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.