Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G5 FIDC TG
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 133,0 mi | R$ 386,70 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 130,9 mi | R$ 381,32 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 128,9 mi | R$ 376,24 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 126,9 mi | R$ 371,16 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 124,8 mi | R$ 365,62 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 123,0 mi | R$ 361,12 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 121,0 mi | R$ 355,94 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 119,0 mi | R$ 350,60 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 119,3 mi | R$ 346,05 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 340,62 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,3 mi | R$ 335,50 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,24% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santa Ana FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 132,8 mi | R$ 1.191,41 | — | — |
| Multi Recebíveis II FIDC Multisegmentos | R$ 133,3 mi | — | — | — |
| Zili Consig Clt - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 132,6 mi | R$ 1.027,15 | — | — |
| Lift IV FIDC | R$ 132,5 mi | R$ 957,70 | — | — |
| Bw Gss FIDC | R$ 133,5 mi | R$ 907,50 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.