Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Maktub FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 90,0 mi | R$ 6.192,76 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 89,4 mi | R$ 6.149,09 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 6.107,37 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 6.108,25 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 87,5 mi | R$ 6.021,61 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 6.064,21 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,7 mi | R$ 5.962,48 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,6 mi | R$ 5.887,47 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,6 mi | R$ 5.820,25 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 84,5 mi | R$ 5.812,86 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 83,7 mi | R$ 5.758,39 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 5.698,66 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| We Ilíquidos I FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 90,0 mi | R$ 1,49 | — | 45 |
| Bnvt Cash 10 FIF Multimercado | R$ 90,1 mi | R$ 1,17 | — | 208 |
| UBS All Janeiro FI de Cotas de FIF Multimercado | R$ 90,1 mi | R$ 1,11 | — | 14 |
| Itaú Flexprev Ambm FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 90,1 mi | R$ 40,82 | — | 1 |
| Três Barras FIF Multimercado | R$ 89,9 mi | R$ 3.512,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.