Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Quebec FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 160,48 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 159,39 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 158,56 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 157,12 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 155,85 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 154,69 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 153,89 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 151,81 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 146,41 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 145,47 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 142,61 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,8 mi | R$ 140,26 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Podosk II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 30,6 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Serendipity Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 30,6 mi | R$ 3,14 | — | 4 |
| Klr II Classe de Investimento Multimercado | R$ 30,7 mi | R$ 0,93 | — | 3 |
| Zurich Bnpp Multimercado Cic de Classes de Investimento Previdenciária | R$ 30,7 mi | R$ 321,98 | — | 1 |
| Andbank Special Situations III FI Multimercado Crédito Privado | R$ 30,6 mi | R$ 1.463,08 | — | 35 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.