Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Serendipity Estruturado FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 3,14 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 3,54 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 3,50 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 3,47 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 3,32 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 3,38 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 3,34 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 3,11 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 3,07 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 3,12 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 3,03 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 2,91 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Quebec FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 30,6 mi | R$ 160,48 | — | 4 |
| Podosk II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 30,6 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Andbank Special Situations III FI Multimercado Crédito Privado | R$ 30,6 mi | R$ 1.463,08 | — | 35 |
| Klr II Classe de Investimento Multimercado | R$ 30,7 mi | R$ 0,93 | — | 3 |
| Senta Pua FIF Multimercado | R$ 30,6 mi | R$ 66,31 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.