Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G5 Special F Sub FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 75,8 mi | R$ 1,45 | — | — | 3,89% | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 1,39 | — | — | 6,69% | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 1,30 | — | — | 16,59% | 1 |
| mar/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 1,12 | — | — | -16,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 1,34 | — | — | -11,59% | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 1,55 | — | — | 10,34% | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,6 mi | R$ 1,40 | — | — | -0,07% | 1 |
| out/2025 | R$ 72,7 mi | R$ 1,40 | — | — | 4,14% | 1 |
| set/2025 | R$ 68,6 mi | R$ 1,35 | — | — | 4,41% | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,7 mi | R$ 1,29 | — | — | -0,14% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 3,89% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Millennium FIDC | R$ 75,8 mi | R$ 603,84 | — | — |
| Hcs Vela I FIDC | R$ 75,8 mi | R$ 1.131,08 | — | — |
| Usecorp Catálise FIDC Segmento Comercial de | R$ 75,7 mi | R$ 812,16 | — | — |
| FI em Direitos Creditórios Solis Ext Capital | R$ 75,7 mi | — | — | — |
| Lexis Feeder FIDC | R$ 75,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.