Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Usecorp Catálise FIDC Segmento Comercial de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 75,7 mi | R$ 812,16 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,8 mi | R$ 857,54 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 901,89 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 944,54 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,8 mi | R$ 984,12 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,0 mi | R$ 1.025,09 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,8 mi | R$ 1.062,41 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,4 mi | R$ 1.097,43 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 1.133,52 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 70,6 mi | R$ 1.164,91 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,3 mi | R$ 1.195,80 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,42% | 2,42% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FI em Direitos Creditórios Solis Ext Capital | R$ 75,7 mi | — | — | — |
| Lexis Feeder FIDC | R$ 75,7 mi | — | — | — |
| G5 Special F Sub FIC de FIDC | R$ 75,8 mi | R$ 1,45 | — | — |
| Millennium FIDC | R$ 75,8 mi | R$ 603,84 | — | — |
| Hcs Vela I FIDC | R$ 75,8 mi | R$ 1.131,08 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.