Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gama Bw All WEATHER@12% USD FIC de FI Financeiro Multimercado Invest no Ext - Responsabilidade LTDA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 1,30 | — | 135 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 1,33 | — | 135 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 1,33 | — | 131 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 1,30 | — | 132 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 1,31 | — | 139 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 1,36 | — | 141 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 1,33 | — | 142 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 1,32 | — | 145 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 1,28 | — | 147 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 1,29 | — | 153 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 1,22 | — | 161 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,2 mi | R$ 1,19 | — | 169 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eleven Previdenciário FIF Multimercado | R$ 29,2 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Ibiuna Hedge Str Multimercado Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 29,2 mi | R$ 15,66 | — | 67 |
| UBS Win FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 29,2 mi | R$ 2,96 | — | 4 |
| Safra Jss Bond Us High Yield Reais FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv no Exterior | R$ 29,2 mi | R$ 131,53 | — | 139 |
| Bradesco Corporate Exclusivo VI Pgbl/vgbl Arrojado FI Financeiro - Cic Mult | R$ 29,2 mi | R$ 2,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.