Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Jss Bond Us High Yield Reais FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 131,53 | — | 139 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 131,01 | — | 144 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 129,73 | — | 151 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 128,04 | — | 154 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 125,12 | — | 157 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 125,25 | — | 164 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 124,30 | — | 169 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 123,22 | — | 171 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,9 mi | R$ 120,96 | — | 170 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 120,26 | — | 175 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 119,36 | — | 183 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 118,25 | — | 185 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Win FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 29,2 mi | R$ 2,96 | — | 4 |
| Gama Bw All WEATHER@12% USD FIC de FI Financeiro Multimercado Invest no Ext - Responsabilidade LTDA | R$ 29,2 mi | R$ 1,30 | — | 135 |
| Eleven Previdenciário FIF Multimercado | R$ 29,2 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Ibiuna Hedge Str Multimercado Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 29,2 mi | R$ 15,66 | — | 67 |
| Santander Prev Pb Gratitude Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 29,2 mi | R$ 14,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.