Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gama FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 1.695,90 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 1.680,91 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,0 mi | R$ 1.666,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,4 mi | R$ 1.653,76 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 82,2 mi | R$ 1.630,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 1.636,09 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,6 mi | R$ 1.616,64 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 1.591,80 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 83,2 mi | R$ 1.571,70 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 85,0 mi | R$ 1.553,60 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 94,4 mi | R$ 1.533,29 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 93,3 mi | R$ 1.515,30 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Inflation 2026 FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 85,5 mi | R$ 1,33 | — | 32 |
| Del Rey FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 85,5 mi | R$ 0,96 | — | 7 |
| Alvoradas FIF Multimercado | R$ 85,5 mi | R$ 1,13 | — | 4 |
| Vinci Retorno Real FI Financeiro - Ci Mult | R$ 85,6 mi | R$ 177,24 | — | 89 |
| UBS 511 Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 85,6 mi | R$ 8,15 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.