Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gama Pearl Diver Crédito Estruturado Global FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 274,1 mi | R$ 1,13 | — | 4.388 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 270,4 mi | R$ 1,12 | — | 4.388 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 263,5 mi | R$ 1,09 | — | 4.388 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 254,2 mi | R$ 1,04 | — | 4.388 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 243,4 mi | R$ 1,00 | — | 4.388 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 252,5 mi | R$ 1,04 | — | 4.388 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 260,1 mi | R$ 1,07 | — | 4.388 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 257,1 mi | R$ 1,05 | — | 4.388 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 252,6 mi | R$ 1,04 | — | 4.388 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 252,2 mi | R$ 1,03 | — | 4.388 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 251,9 mi | R$ 1,03 | — | 4.388 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 247,0 mi | R$ 1,01 | — | 4.388 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Vertex S FIC de FIF Multimercado | R$ 274,1 mi | R$ 2,08 | — | 7 |
| UBS 931 Ei FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 274,0 mi | R$ 8,53 | — | 2 |
| Spx Summit Macro Long Short UBS FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 274,3 mi | R$ 1,07 | — | 21 |
| Bradesco Mp Fpm Moderado FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 273,9 mi | R$ 1,85 | — | 11 |
| Icatu Vanguarda Banpará Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limita | R$ 274,3 mi | R$ 13,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.