Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Banpará Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limita
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 274,3 mi | R$ 13,03 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 269,3 mi | R$ 12,88 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 265,2 mi | R$ 12,75 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 263,0 mi | R$ 12,61 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 259,4 mi | R$ 12,49 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 257,7 mi | R$ 12,38 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 253,6 mi | R$ 12,27 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 249,4 mi | R$ 12,12 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 246,1 mi | R$ 12,00 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 243,0 mi | R$ 11,86 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 239,5 mi | R$ 11,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 235,9 mi | R$ 11,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Summit Macro Long Short UBS FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 274,3 mi | R$ 1,07 | — | 21 |
| Verde Am BB60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 274,4 mi | R$ 1,90 | — | 4 |
| Absolute Vertex S FIC de FIF Multimercado | R$ 274,1 mi | R$ 2,08 | — | 7 |
| Nova Era Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 274,4 mi | R$ 141,54 | — | 1 |
| Gama Pearl Diver Crédito Estruturado Global FI Multimercado | R$ 274,1 mi | R$ 1,13 | — | 4.388 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.